汇添富大盘核心资产混合C(015116)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-170,526.53 |
-126,100.33 |
-61,857.74 |
-12,688.90 |
| 本期利润 |
154,912.59 |
-57,190.74 |
-256,025.27 |
-102,983.52 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.10 |
-0.04 |
-0.27 |
-0.13 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
11.21 |
-4.50 |
-27.23 |
-12.18 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
9.48 |
-0.04 |
-24.16 |
-11.97 |
| 期末可供分配利润 |
-99,725.34 |
-359,645.50 |
-205,624.30 |
-32,956.45 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.09 |
-0.17 |
-0.17 |
-0.03 |
| 期末基金资产净值 |
1,019,484.11 |
1,777,859.66 |
1,018,030.29 |
929,197.27 |
| 期末基金份额净值 |
0.91 |
0.83 |
0.83 |
0.97 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-22.88 |
-29.59 |
-29.56 |
-18.24 |
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