汇添富高端制造股票C(015114)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
1,476,091.76 |
14,091.93 |
-333,400.27 |
-81,572.70 |
| 本期利润 |
5,713,620.18 |
46,765.15 |
-402,913.85 |
-138,806.58 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.71 |
0.03 |
-0.35 |
-0.13 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
30.50 |
1.46 |
-15.11 |
-5.23 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
12.48 |
2.26 |
-13.38 |
-4.12 |
| 期末可供分配利润 |
66,035,084.17 |
1,826,170.98 |
1,514,231.73 |
1,695,366.14 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.33 |
1.17 |
1.12 |
1.35 |
| 期末基金资产净值 |
118,620,640.55 |
3,385,714.55 |
2,862,615.49 |
2,951,110.12 |
| 期末基金份额净值 |
2.39 |
2.17 |
2.12 |
2.35 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-5.13 |
-13.75 |
-15.65 |
-6.63 |
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