惠升领先优选混合C(015111)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
1,017,271.39 |
-970.34 |
-33,674.12 |
831,340.48 |
| 本期利润 |
751,503.13 |
24,211.63 |
-524,628.08 |
26,575.46 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.00 |
-0.06 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.86 |
0.13 |
-5.54 |
2.91 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.76 |
40.50 |
26.23 |
-7.48 |
| 期末可供分配利润 |
2,138,611.98 |
1,218,817.91 |
541,838.17 |
-21,262.96 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.10 |
0.05 |
0.02 |
-0.14 |
| 期末基金资产净值 |
25,994,754.16 |
32,350,554.95 |
36,166,784.32 |
127,494.70 |
| 期末基金份额净值 |
1.23 |
1.20 |
1.08 |
0.86 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
22.54 |
20.42 |
8.19 |
-14.29 |
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