中泰安益利率债C(015109)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
1,253,684.76 |
619,836.63 |
3,167.10 |
2,238.84 |
| 本期利润 |
-85,995.35 |
530,320.53 |
3,654.36 |
2,432.68 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
0.08 |
0.03 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-0.25 |
7.74 |
2.50 |
2.65 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.63 |
7.81 |
2.83 |
2.52 |
| 期末可供分配利润 |
1,001,160.52 |
2,299,627.84 |
3,450.77 |
1,293.57 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.06 |
0.04 |
0.01 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
17,724,850.69 |
67,290,232.05 |
245,989.80 |
185,101.58 |
| 期末基金份额净值 |
1.07 |
1.06 |
1.02 |
1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
12.27 |
11.56 |
6.41 |
3.49 |
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