中泰安益利率债A(015108)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
115,376,586.50 |
42,650,501.18 |
29,293,609.79 |
12,947,859.27 |
| 本期利润 |
165,206,021.60 |
51,616,625.60 |
36,039,561.55 |
20,549,823.49 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.08 |
0.03 |
0.03 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
8.22 |
2.83 |
2.89 |
1.61 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
8.12 |
2.94 |
2.72 |
1.60 |
| 期末可供分配利润 |
90,975,516.65 |
27,228,835.74 |
13,032,013.93 |
29,045,330.26 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.04 |
0.01 |
0.01 |
0.02 |
| 期末基金资产净值 |
2,552,470,837.60 |
1,879,053,116.68 |
2,008,595,405.27 |
1,280,272,326.68 |
| 期末基金份额净值 |
1.06 |
1.02 |
1.01 |
1.03 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
12.26 |
6.88 |
3.83 |
2.70 |
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