百嘉百顺纯债债券C(015107)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
14,269,981.90 |
8,626,455.24 |
14,890,241.07 |
7,951,493.11 |
| 本期利润 |
15,827,331.16 |
12,723,806.16 |
16,212,359.64 |
12,601,320.10 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.03 |
0.04 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.55 |
2.05 |
2.47 |
1.93 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.01 |
1.44 |
2.21 |
1.42 |
| 期末可供分配利润 |
42,143,110.34 |
331,397,264.38 |
41,330,968.44 |
115,456,909.20 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.07 |
0.24 |
0.42 |
0.64 |
| 期末基金资产净值 |
615,289,061.72 |
1,727,705,286.11 |
140,449,440.22 |
298,260,505.26 |
| 期末基金份额净值 |
1.09 |
1.25 |
1.43 |
1.65 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
181.57 |
177.28 |
173.36 |
171.25 |
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