百嘉百顺纯债债券A(015106)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
38,299,950.62 |
26,000,342.64 |
41,598,868.15 |
24,428,752.34 |
| 本期利润 |
45,861,415.05 |
26,599,128.33 |
44,539,451.88 |
27,279,000.62 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
0.02 |
0.04 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.95 |
1.34 |
2.29 |
1.47 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.23 |
1.52 |
2.41 |
1.51 |
| 期末可供分配利润 |
77,675,754.61 |
199,745,281.09 |
557,717,137.78 |
826,119,932.76 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.07 |
0.24 |
0.41 |
0.63 |
| 期末基金资产净值 |
1,167,205,309.77 |
1,056,853,072.34 |
1,915,084,282.43 |
2,152,620,335.50 |
| 期末基金份额净值 |
1.09 |
1.25 |
1.42 |
1.64 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
180.52 |
175.88 |
171.75 |
169.37 |
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