博道研究恒选混合C(015105)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
614,459.05 |
-350,369.94 |
-1,718,374.70 |
-551,682.11 |
| 本期利润 |
1,477,747.24 |
-376,217.36 |
-1,744,939.01 |
-285,807.67 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.11 |
-0.03 |
-0.13 |
-0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
14.80 |
-4.20 |
-14.68 |
-2.19 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
6.51 |
-3.86 |
-14.61 |
-2.41 |
| 期末可供分配利润 |
-2,443,828.34 |
-3,042,736.75 |
-2,829,907.14 |
-1,609,110.77 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.18 |
-0.26 |
-0.23 |
-0.12 |
| 期末基金资产净值 |
11,255,189.64 |
8,731,613.78 |
9,550,085.33 |
11,977,967.59 |
| 期末基金份额净值 |
0.82 |
0.74 |
0.77 |
0.88 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-17.84 |
-25.84 |
-22.86 |
-11.84 |
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