博道研究恒选混合A(015104)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
3,167,913.13 |
851,895.35 |
-1,561,958.11 |
-7,246,938.96 |
| 本期利润 |
3,989,357.29 |
3,381,442.83 |
-1,542,007.29 |
-7,569,436.59 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.08 |
0.06 |
-0.03 |
-0.13 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
9.09 |
8.06 |
-3.68 |
-14.73 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
9.37 |
7.04 |
-3.63 |
-14.19 |
| 期末可供分配利润 |
-4,966,669.19 |
-8,767,599.39 |
-13,626,599.77 |
-12,522,955.90 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.10 |
-0.17 |
-0.25 |
-0.22 |
| 期末基金资产净值 |
45,875,287.75 |
43,496,042.94 |
40,727,965.84 |
43,763,537.80 |
| 期末基金份额净值 |
0.91 |
0.83 |
0.75 |
0.78 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-8.98 |
-16.78 |
-25.07 |
-22.25 |
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