东方红ESG可持续投资混合C(015103)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
3,653,023.46 |
-3,303,370.76 |
-3,978,200.68 |
-10,130,843.87 |
| 本期利润 |
4,754,047.43 |
3,790,188.58 |
-42,883.56 |
-9,380,138.58 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.08 |
0.08 |
0.00 |
-0.18 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
10.11 |
11.44 |
-0.13 |
-22.10 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
12.00 |
12.42 |
0.12 |
-19.85 |
| 期末可供分配利润 |
-10,970,448.62 |
-13,014,141.30 |
-15,088,819.47 |
-15,459,835.09 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.24 |
-0.30 |
-0.32 |
-0.31 |
| 期末基金资产净值 |
39,259,135.78 |
33,520,995.00 |
32,994,606.91 |
34,428,176.17 |
| 期末基金份额净值 |
0.87 |
0.78 |
0.69 |
0.69 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-13.11 |
-22.42 |
-30.91 |
-30.99 |
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