东方红ESG可持续投资混合A(015102)财务指标
| |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-22,077,452.49 |
-27,527,514.33 |
-69,464,055.80 |
-26,827,708.71 |
| 本期利润 |
28,974,586.04 |
514,119.89 |
-62,178,643.90 |
1,744,972.32 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.09 |
0.00 |
-0.17 |
0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
12.23 |
0.22 |
-20.71 |
0.53 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
12.98 |
0.36 |
-19.44 |
0.74 |
| 期末可供分配利润 |
-92,649,951.05 |
-103,665,692.93 |
-106,770,248.51 |
-47,857,847.58 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.29 |
-0.31 |
-0.30 |
-0.13 |
| 期末基金资产净值 |
249,971,913.73 |
234,929,471.42 |
244,989,180.99 |
322,999,269.95 |
| 期末基金份额净值 |
0.79 |
0.70 |
0.70 |
0.87 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-21.31 |
-30.10 |
-30.35 |
-12.90 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
