| 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | |
| 本期已实现收益 | -5,039.33 | -6,926.33 | 45,930.29 | 57,180.17 |
| 本期利润 | 30,411.17 | 20,247.14 | 40,205.18 | 94,195.85 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.05 | 0.03 | 0.02 | 0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 5.03 | 2.50 | 1.71 | 3.01 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 5.19 | 2.53 | -0.95 | 2.71 |
| 期末可供分配利润 | 13,196.78 | 7,860.79 | -5,398.36 | 55,316.31 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.04 | 0.02 | 0.00 | 0.03 |
| 期末基金资产净值 | 368,785.52 | 377,916.42 | 1,357,631.18 | 2,032,713.83 |
| 期末基金份额净值 | 1.05 | 1.02 | 1.00 | 1.03 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 4.77 | 2.12 | -0.40 | 3.29 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
