中欧鑫享鼎益一年持有混合A(015098)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
5,803,745.31 |
3,609,843.44 |
3,253,222.60 |
25,788,022.70 |
| 本期利润 |
2,268,880.88 |
13,949,146.57 |
9,103,275.66 |
28,397,681.43 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.05 |
0.03 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.71 |
5.19 |
2.73 |
3.04 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.78 |
5.62 |
2.74 |
-0.55 |
| 期末可供分配利润 |
8,280,448.99 |
7,503,661.01 |
7,677,274.23 |
1,359,028.18 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.08 |
0.05 |
0.03 |
0.00 |
| 期末基金资产净值 |
113,609,745.43 |
161,331,761.14 |
256,995,420.80 |
412,505,424.80 |
| 期末基金份额净值 |
1.08 |
1.06 |
1.03 |
1.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
7.86 |
5.97 |
3.08 |
0.33 |
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