东财数字经济C(015097)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-9,066,666.43 |
51,287,446.89 |
2,167,705.47 |
-16,715,422.09 |
| 本期利润 |
13,473,419.56 |
67,032,102.43 |
21,277,335.99 |
-19,275,372.21 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.07 |
0.23 |
0.09 |
-0.25 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
7.28 |
24.79 |
10.00 |
-28.36 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
10.19 |
29.68 |
25.78 |
-15.20 |
| 期末可供分配利润 |
-22,313,875.41 |
-34,501,705.31 |
-87,264,340.32 |
-26,580,500.37 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.18 |
-0.13 |
-0.27 |
-0.26 |
| 期末基金资产净值 |
128,854,953.36 |
254,292,625.22 |
298,866,500.93 |
76,275,609.19 |
| 期末基金份额净值 |
1.06 |
0.97 |
0.94 |
0.74 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
6.36 |
-3.48 |
-6.38 |
-25.57 |
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