东财数字经济A(015096)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
21,259,845.95 |
-133,691.38 |
-9,224,033.01 |
4,419,430.65 |
| 本期利润 |
5,450,358.66 |
11,681,381.37 |
-11,104,357.61 |
4,501,191.98 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.06 |
0.14 |
-0.23 |
0.12 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
5.76 |
16.37 |
-25.23 |
11.55 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
30.65 |
26.26 |
-14.51 |
16.20 |
| 期末可供分配利润 |
-14,398,025.15 |
-23,402,651.61 |
-15,335,324.64 |
-956,100.97 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.11 |
-0.26 |
-0.25 |
-0.02 |
| 期末基金资产净值 |
130,111,820.80 |
86,305,943.74 |
46,730,323.45 |
46,373,612.79 |
| 期末基金份额净值 |
0.99 |
0.95 |
0.76 |
1.03 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-1.31 |
-4.62 |
-24.46 |
2.67 |
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