华商300智选混合C(015095)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
4,500,770.65 |
4,637,426.35 |
-7,741,647.89 |
-3,398,433.47 |
| 本期利润 |
7,850,901.21 |
2,108,734.36 |
-5,230,683.07 |
-522,807.85 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.10 |
0.03 |
-0.08 |
-0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
11.69 |
3.20 |
-8.16 |
-0.69 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
8.40 |
2.54 |
-12.56 |
-4.35 |
| 期末可供分配利润 |
-5,717,220.94 |
-9,755,403.44 |
-8,567,436.92 |
-4,597,585.77 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.08 |
-0.13 |
-0.15 |
-0.07 |
| 期末基金资产净值 |
64,534,142.35 |
64,655,408.57 |
47,585,085.63 |
58,269,795.00 |
| 期末基金份额净值 |
0.92 |
0.87 |
0.85 |
0.93 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-8.14 |
-13.11 |
-15.26 |
-7.31 |
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