华商300智选混合A(015094)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
6,053,537.24 |
6,957,191.57 |
-15,084,601.27 |
-6,586,040.24 |
| 本期利润 |
8,548,355.81 |
2,673,561.42 |
-9,877,980.86 |
-766,512.77 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.07 |
0.02 |
-0.07 |
0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
8.39 |
2.60 |
-7.60 |
-0.50 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
8.83 |
2.73 |
-12.21 |
-4.17 |
| 期末可供分配利润 |
-7,709,163.53 |
-15,140,727.28 |
-16,709,524.22 |
-9,013,582.07 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.07 |
-0.12 |
-0.15 |
-0.07 |
| 期末基金资产净值 |
98,391,316.56 |
106,359,053.83 |
96,258,752.64 |
119,915,455.49 |
| 期末基金份额净值 |
0.93 |
0.88 |
0.85 |
0.93 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-7.27 |
-12.46 |
-14.79 |
-6.99 |
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