汇安远见成长混合A(015092)财务指标
| |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-7,129,358.10 |
-4,389,840.94 |
-34,248,100.54 |
-8,655,396.59 |
| 本期利润 |
-3,392,659.96 |
1,666,283.61 |
-25,401,260.54 |
15,509,465.41 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.02 |
0.01 |
-0.12 |
0.07 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-2.62 |
1.22 |
-14.45 |
8.00 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-2.88 |
1.40 |
-14.86 |
8.39 |
| 期末可供分配利润 |
-45,253,981.96 |
-47,842,716.73 |
-48,418,145.59 |
-24,197,185.04 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.29 |
-0.27 |
-0.26 |
-0.12 |
| 期末基金资产净值 |
113,808,931.39 |
133,189,410.67 |
140,456,610.31 |
194,156,596.61 |
| 期末基金份额净值 |
0.72 |
0.75 |
0.74 |
0.95 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-27.78 |
-24.60 |
-25.64 |
-5.33 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
