易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)A(015090)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
599,280.78 |
-3,599,294.04 |
-2,384,193.87 |
-2,608,854.28 |
| 本期利润 |
1,013,843.26 |
1,082,950.02 |
-932,848.14 |
-4,812,995.82 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.03 |
-0.02 |
-0.09 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.19 |
3.17 |
-2.68 |
-9.56 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.33 |
4.07 |
-1.99 |
-11.64 |
| 期末可供分配利润 |
-5,838,468.74 |
-7,112,001.47 |
-7,184,563.39 |
-7,159,076.40 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.17 |
-0.19 |
-0.17 |
-0.16 |
| 期末基金资产净值 |
31,426,904.76 |
33,748,457.51 |
34,258,302.71 |
38,556,910.89 |
| 期末基金份额净值 |
0.91 |
0.88 |
0.83 |
0.84 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-9.31 |
-12.23 |
-17.34 |
-15.66 |
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