中欧核心消费股票发起C(015086)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-6,525,420.97 |
-3,168,183.00 |
-2,252,966.67 |
-458,436.68 |
| 本期利润 |
-5,743,610.70 |
-4,235,482.54 |
-8,786,632.16 |
-6,271,683.60 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.19 |
-0.13 |
-0.23 |
-0.18 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-25.28 |
-15.90 |
-23.52 |
-17.77 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-20.65 |
-15.19 |
-19.38 |
-12.69 |
| 期末可供分配利润 |
-10,486,666.30 |
-7,927,624.94 |
-6,821,070.55 |
-4,084,164.93 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.33 |
-0.29 |
-0.16 |
-0.09 |
| 期末基金资产净值 |
21,107,508.47 |
19,802,031.23 |
36,352,220.94 |
42,275,368.18 |
| 期末基金份额净值 |
0.67 |
0.71 |
0.84 |
0.91 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-33.19 |
-28.59 |
-15.80 |
-8.81 |
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