中欧核心消费股票发起A(015085)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-3,226,604.30 |
-1,397,990.67 |
-701,376.35 |
-60,503.26 |
| 本期利润 |
-2,652,378.04 |
-1,974,860.13 |
-3,181,258.70 |
-2,035,102.70 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.17 |
-0.13 |
-0.21 |
-0.14 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-22.78 |
-15.72 |
-21.33 |
-13.18 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-20.27 |
-14.99 |
-18.97 |
-12.47 |
| 期末可供分配利润 |
-5,247,851.95 |
-4,237,844.18 |
-2,374,827.89 |
-1,223,321.73 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.32 |
-0.28 |
-0.15 |
-0.08 |
| 期末基金资产净值 |
11,010,462.42 |
11,009,248.00 |
13,393,431.55 |
13,619,356.89 |
| 期末基金份额净值 |
0.68 |
0.72 |
0.85 |
0.92 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-32.28 |
-27.79 |
-15.06 |
-8.24 |
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