永赢成长远航一年持有混合A(015079)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
4,541,581.02 |
-3,427,469.26 |
-32,804,570.56 |
-83,408,945.20 |
| 本期利润 |
26,956,264.75 |
25,101,240.80 |
4,827,318.92 |
-78,886,562.06 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.09 |
0.07 |
0.01 |
-0.17 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
10.97 |
9.89 |
1.87 |
-18.86 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
11.39 |
10.90 |
2.29 |
-21.41 |
| 期末可供分配利润 |
-60,215,118.08 |
-70,355,562.96 |
-110,958,985.46 |
-99,491,094.13 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.21 |
-0.23 |
-0.32 |
-0.26 |
| 期末基金资产净值 |
255,426,064.94 |
251,800,667.78 |
259,918,756.45 |
278,086,942.66 |
| 期末基金份额净值 |
0.91 |
0.82 |
0.75 |
0.74 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-9.02 |
-18.32 |
-24.66 |
-26.35 |
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