中加恒享三个月定开债券(015076)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
47,591,167.91 |
90,528,221.77 |
54,679,246.43 |
53,406,132.37 |
| 本期利润 |
22,327,908.93 |
118,177,529.78 |
76,601,816.66 |
75,632,430.92 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.05 |
0.03 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.84 |
4.52 |
2.95 |
3.91 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.84 |
4.63 |
2.99 |
4.06 |
| 期末可供分配利润 |
115,110,130.48 |
67,518,963.94 |
44,403,789.42 |
9,843,949.55 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.05 |
0.03 |
0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值 |
2,681,782,000.71 |
2,659,454,133.10 |
2,630,612,260.47 |
2,574,129,889.48 |
| 期末基金份额净值 |
1.05 |
1.04 |
1.03 |
1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
11.49 |
10.56 |
8.83 |
5.67 |
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