鑫元专精特新混合A(015071)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-45,532,222.95 |
-48,091,429.53 |
-47,897,608.26 |
-19,888,708.45 |
| 本期利润 |
-34,676,977.25 |
-46,483,671.59 |
-39,437,940.16 |
-8,459,691.89 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.18 |
-0.23 |
-0.16 |
-0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-35.77 |
-43.39 |
-20.82 |
-3.81 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-22.80 |
-32.54 |
-18.38 |
-2.85 |
| 期末可供分配利润 |
-90,936,231.39 |
-104,269,305.93 |
-72,315,348.53 |
-49,021,740.46 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.52 |
-0.55 |
-0.33 |
-0.20 |
| 期末基金资产净值 |
90,345,215.64 |
86,538,434.94 |
148,387,080.57 |
196,315,503.72 |
| 期末基金份额净值 |
0.52 |
0.45 |
0.67 |
0.80 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-48.10 |
-54.65 |
-32.77 |
-19.98 |
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