华宝安宜六个月持有债券C(015070)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
784,620.96 |
-268,719.45 |
1,199,265.80 |
1,055,408.46 |
| 本期利润 |
1,197,864.70 |
-15,946.67 |
3,766,720.28 |
3,735,106.34 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
0.00 |
0.03 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.98 |
-0.04 |
2.91 |
1.90 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.91 |
-0.01 |
2.10 |
1.89 |
| 期末可供分配利润 |
1,176,708.84 |
161,319.72 |
747,220.44 |
1,040,206.79 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.06 |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
21,922,838.61 |
28,516,051.17 |
50,763,365.06 |
84,685,110.46 |
| 期末基金份额净值 |
1.08 |
1.02 |
1.02 |
1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
7.70 |
1.68 |
1.69 |
1.48 |
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