华宝安宜六个月持有债券A(015069)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
1,298,679.88 |
-319,975.61 |
2,506,120.28 |
1,808,106.96 |
| 本期利润 |
2,602,373.21 |
702,137.37 |
4,920,165.55 |
4,353,837.14 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
0.01 |
0.03 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.44 |
0.58 |
2.53 |
2.05 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
6.23 |
0.15 |
2.41 |
2.03 |
| 期末可供分配利润 |
1,667,678.84 |
457,605.23 |
3,201,101.20 |
3,028,967.10 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.07 |
0.01 |
0.02 |
0.02 |
| 期末基金资产净值 |
27,346,762.64 |
38,494,661.22 |
164,656,271.49 |
195,075,810.14 |
| 期末基金份额净值 |
1.09 |
1.02 |
1.02 |
1.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
8.55 |
2.33 |
2.18 |
1.81 |
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