华夏永康添福混合C(015067)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
7,068.15 |
-1,921.68 |
-6,709.69 |
2,504.25 |
| 本期利润 |
4,511.19 |
1,507.98 |
89.97 |
10,946.82 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
0.01 |
0.00 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.93 |
0.97 |
0.03 |
3.11 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.08 |
0.40 |
-2.78 |
2.46 |
| 期末可供分配利润 |
206,405.68 |
30,158.71 |
44,813.84 |
64,864.00 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.39 |
0.33 |
0.34 |
0.41 |
| 期末基金资产净值 |
733,344.12 |
121,350.04 |
177,710.27 |
223,320.35 |
| 期末基金份额净值 |
1.39 |
1.34 |
1.34 |
1.41 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-1.60 |
-5.08 |
-5.45 |
-0.35 |
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