华夏高端制造混合C(015058)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
3,088,511.40 |
-1,111,253.37 |
-11,013,908.83 |
-7,343,561.72 |
| 本期利润 |
997,998.99 |
452,005.37 |
-14,207,479.89 |
-10,105,701.61 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.06 |
0.03 |
-0.47 |
-0.21 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.89 |
2.40 |
-34.81 |
-15.08 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
11.58 |
8.96 |
-25.05 |
-4.69 |
| 期末可供分配利润 |
-8,582,313.48 |
-8,739,190.12 |
-6,769,163.21 |
-3,752,881.74 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.44 |
-0.61 |
-0.49 |
-0.24 |
| 期末基金资产净值 |
23,446,893.14 |
16,682,242.47 |
14,762,367.94 |
20,929,123.17 |
| 期末基金份额净值 |
1.20 |
1.17 |
1.07 |
1.36 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-26.55 |
-28.27 |
-34.17 |
-16.29 |
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