百嘉百盛混合(015056)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
7,646,709.44 |
6,746,984.43 |
-6,682,078.15 |
-21,039,117.53 |
| 本期利润 |
10,518,439.26 |
9,630,928.99 |
-1,067,034.94 |
-24,842,026.30 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.16 |
0.12 |
-0.01 |
-0.23 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
17.70 |
16.34 |
-1.78 |
-26.62 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
17.68 |
17.89 |
-1.49 |
-25.24 |
| 期末可供分配利润 |
-2,602,466.46 |
-11,590,882.17 |
-27,376,926.47 |
-25,806,974.06 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.05 |
-0.16 |
-0.33 |
-0.29 |
| 期末基金资产净值 |
57,119,543.93 |
60,846,258.95 |
57,603,062.69 |
63,963,743.12 |
| 期末基金份额净值 |
0.99 |
0.84 |
0.70 |
0.71 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-1.15 |
-16.00 |
-29.81 |
-28.75 |
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