摩根尚睿混合(FOF)C(015054)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-222,165.97 |
-188,456.30 |
-193,328.40 |
-7,159.40 |
| 本期利润 |
194,964.41 |
-289,268.23 |
-546,105.75 |
-15,247.08 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
-0.06 |
-0.19 |
-0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.30 |
-5.47 |
-16.30 |
-0.70 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
8.17 |
-4.31 |
-10.88 |
0.22 |
| 期末可供分配利润 |
569,421.14 |
137,664.53 |
548,581.74 |
464,308.08 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.17 |
0.04 |
0.08 |
0.22 |
| 期末基金资产净值 |
3,870,635.28 |
3,833,965.41 |
7,090,656.29 |
2,585,876.38 |
| 期末基金份额净值 |
1.17 |
1.04 |
1.08 |
1.22 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-17.04 |
-26.61 |
-23.31 |
-13.76 |
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