招商添安1年定开债(015049)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
37,515,683.93 |
569,824,936.14 |
293,372,107.82 |
387,971,602.16 |
| 本期利润 |
-40,304,485.61 |
629,333,281.26 |
324,815,342.07 |
453,069,267.42 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
0.04 |
0.02 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-0.32 |
4.36 |
2.25 |
3.07 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-0.13 |
4.45 |
2.27 |
3.15 |
| 期末可供分配利润 |
64,065,947.48 |
218,118,920.81 |
83,774,134.03 |
77,243,075.87 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
10,363,676,225.25 |
14,551,538,800.41 |
14,388,916,750.14 |
14,790,664,394.89 |
| 期末基金份额净值 |
1.01 |
1.02 |
1.01 |
1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
10.14 |
10.28 |
7.98 |
5.58 |
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