招商添安1年定开债(015049)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
569,824,936.14 |
293,372,107.82 |
387,971,602.16 |
191,172,640.61 |
| 本期利润 |
629,333,281.26 |
324,815,342.07 |
453,069,267.42 |
257,411,119.61 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
0.02 |
0.03 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.36 |
2.25 |
3.07 |
1.74 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.45 |
2.27 |
3.15 |
1.79 |
| 期末可供分配利润 |
218,118,920.81 |
83,774,134.03 |
77,243,075.87 |
188,030,864.07 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.02 |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
14,551,538,800.41 |
14,388,916,750.14 |
14,790,664,394.89 |
14,902,161,213.18 |
| 期末基金份额净值 |
1.02 |
1.01 |
1.01 |
1.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
10.28 |
7.98 |
5.58 |
4.19 |
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