富安达稳健配置6个月持有期混合(015047)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-5,993,486.84 |
-1,948,305.32 |
-2,176,560.09 |
-1,130,660.26 |
| 本期利润 |
-6,535,753.68 |
-2,523,522.10 |
-2,265,553.13 |
-624,586.02 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.04 |
-0.02 |
-0.01 |
0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-4.64 |
-1.71 |
-1.42 |
-0.40 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-4.52 |
-1.67 |
-1.30 |
-0.34 |
| 期末可供分配利润 |
-15,194,303.41 |
-12,277,823.84 |
-10,755,754.55 |
-10,670,139.12 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.11 |
-0.08 |
-0.06 |
-0.06 |
| 期末基金资产净值 |
128,014,121.63 |
142,287,820.59 |
156,808,354.60 |
174,165,829.31 |
| 期末基金份额净值 |
0.89 |
0.92 |
0.94 |
0.95 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-10.61 |
-7.94 |
-6.38 |
-5.47 |
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