前海开源中航军工指数C(015046)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-7,773,757.80 |
-4,324,794.77 |
-11,995,875.77 |
-241,130.35 |
| 本期利润 |
-2,266,807.91 |
-18,224,824.76 |
-32,358,241.29 |
5,316,334.84 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.01 |
-0.10 |
-0.16 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-1.58 |
-12.81 |
-17.20 |
3.78 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
8.26 |
-3.62 |
-18.34 |
-3.85 |
| 期末可供分配利润 |
-43,788,407.49 |
-32,319,204.34 |
-48,633,907.57 |
-37,748,664.31 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.23 |
-0.21 |
-0.19 |
-0.14 |
| 期末基金资产净值 |
171,975,070.89 |
124,416,703.53 |
218,702,390.87 |
263,737,353.83 |
| 期末基金份额净值 |
0.92 |
0.81 |
0.85 |
1.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-15.72 |
-24.97 |
-22.15 |
-8.33 |
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