国泰国证房地产行业指数C(015042)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-16,868,301.64 |
-14,117,063.37 |
-10,416,672.51 |
-3,279,524.82 |
| 本期利润 |
9,741,221.49 |
-17,122,002.15 |
-23,793,307.61 |
-12,379,633.45 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
-0.12 |
-0.17 |
-0.08 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
8.43 |
-18.83 |
-21.20 |
-10.03 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.81 |
-16.53 |
-22.38 |
-10.14 |
| 期末可供分配利润 |
-53,763,198.25 |
-38,222,122.38 |
-21,360,805.62 |
-14,613,157.13 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.25 |
-0.24 |
-0.15 |
-0.10 |
| 期末基金资产净值 |
146,505,996.31 |
88,303,622.79 |
96,978,128.43 |
114,839,914.39 |
| 期末基金份额净值 |
0.68 |
0.55 |
0.66 |
0.77 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-27.30 |
-40.97 |
-29.28 |
-18.14 |
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