国泰国证食品饮料行业(LOF)C(015040)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-1,746,902.64 |
-873,396.91 |
973,970.12 |
1,242,298.89 |
| 本期利润 |
-2,399,174.17 |
-6,749,139.19 |
-6,775,442.10 |
-2,192,392.11 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.03 |
-0.08 |
-0.12 |
-0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-4.03 |
-9.80 |
-11.32 |
-2.82 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-4.49 |
-11.92 |
-18.92 |
-10.15 |
| 期末可供分配利润 |
38,541,189.91 |
48,633,995.84 |
37,547,821.91 |
23,433,015.08 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.58 |
0.53 |
0.61 |
0.61 |
| 期末基金资产净值 |
55,176,112.78 |
70,250,824.83 |
54,160,045.50 |
37,176,801.58 |
| 期末基金份额净值 |
0.84 |
0.77 |
0.88 |
0.97 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-28.72 |
-34.27 |
-25.37 |
-17.29 |
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