银华核心动力精选混合C(015036)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-11,339,360.79 |
-675,999.34 |
-25,222,992.09 |
-57,676,314.00 |
| 本期利润 |
-3,629,266.91 |
433,269.71 |
-16,025,104.36 |
-49,176,750.32 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.02 |
0.00 |
-0.09 |
-0.20 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-3.35 |
0.38 |
-13.86 |
-24.79 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-3.35 |
2.95 |
-11.49 |
-22.60 |
| 期末可供分配利润 |
-47,074,370.66 |
-43,818,728.32 |
-70,274,479.23 |
-60,089,069.46 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.32 |
-0.28 |
-0.40 |
-0.30 |
| 期末基金资产净值 |
101,528,116.05 |
112,518,105.63 |
108,429,199.05 |
139,606,166.16 |
| 期末基金份额净值 |
0.70 |
0.72 |
0.62 |
0.70 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-30.44 |
-28.03 |
-38.12 |
-30.09 |
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