泰信优势领航混合A(015034)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
3,313,313.79 |
-1,121,774.84 |
-1,363,676.90 |
6,024,715.12 |
| 本期利润 |
1,061,941.85 |
-1,787,735.17 |
647,179.42 |
7,012,618.71 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
-0.06 |
0.01 |
0.13 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
5.20 |
-8.53 |
1.58 |
13.77 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
9.55 |
-5.14 |
-9.63 |
10.27 |
| 期末可供分配利润 |
-2,498,140.43 |
-5,991,668.81 |
-6,948,864.02 |
-179,989.08 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.11 |
-0.23 |
-0.19 |
-0.01 |
| 期末基金资产净值 |
20,776,526.33 |
20,399,796.31 |
30,595,840.44 |
31,631,957.19 |
| 期末基金份额净值 |
0.89 |
0.77 |
0.81 |
0.99 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-10.73 |
-22.70 |
-18.51 |
-0.57 |
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