国联医药消费混合C(015033)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-5,694,485.96 |
-1,965,610.77 |
-2,453,965.87 |
-1,057,946.36 |
| 本期利润 |
-7,495,458.38 |
-11,249,887.01 |
-2,554,215.86 |
-2,310,599.63 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.12 |
-0.27 |
-0.15 |
-0.19 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-16.75 |
-35.37 |
-16.30 |
-18.94 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-19.81 |
-23.15 |
-10.55 |
-8.74 |
| 期末可供分配利润 |
-20,371,380.22 |
-27,537,344.21 |
-2,238,454.24 |
-1,984,570.27 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.30 |
-0.33 |
-0.12 |
-0.11 |
| 期末基金资产净值 |
47,920,984.29 |
56,533,919.68 |
15,684,867.22 |
16,525,419.91 |
| 期末基金份额净值 |
0.70 |
0.67 |
0.88 |
0.89 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-29.83 |
-32.75 |
-12.49 |
-10.72 |
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