国联医药消费混合A(015032)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-4,716,710.84 |
-3,048,977.07 |
-2,306,267.64 |
-99,994.40 |
| 本期利润 |
-6,352,778.52 |
-7,470,820.11 |
-2,502,286.54 |
-1,931,371.52 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.17 |
-0.21 |
-0.07 |
-0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-23.60 |
-26.56 |
-7.08 |
-4.89 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-19.41 |
-22.96 |
-10.10 |
-8.52 |
| 期末可供分配利润 |
-10,400,253.81 |
-11,900,552.96 |
-4,235,393.73 |
-3,711,889.75 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.29 |
-0.32 |
-0.12 |
-0.10 |
| 期末基金资产净值 |
25,675,539.84 |
25,319,374.21 |
32,003,296.25 |
32,912,191.83 |
| 期末基金份额净值 |
0.71 |
0.68 |
0.88 |
0.90 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-28.83 |
-31.97 |
-11.69 |
-10.14 |
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