鹏华浙华一年持有混合C(015029)财务指标
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2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 本期已实现收益 |
318,435.27 |
-468,911.59 |
725,179.38 |
-1,748,424.11 |
| 本期利润 |
871,381.67 |
-370,673.79 |
1,068,434.86 |
-2,264,617.32 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
-0.01 |
0.01 |
-0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.67 |
-0.51 |
1.04 |
-1.85 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.79 |
-2.64 |
0.40 |
-1.85 |
| 期末可供分配利润 |
-620,218.32 |
-1,716,515.93 |
-877,926.87 |
-2,264,608.32 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.02 |
-0.04 |
-0.01 |
-0.02 |
| 期末基金资产净值 |
29,960,196.83 |
36,943,562.66 |
59,111,422.00 |
119,962,080.53 |
| 期末基金份额净值 |
0.98 |
0.96 |
0.99 |
0.98 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-1.77 |
-4.44 |
-1.46 |
-1.85 |
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