鹏华增华混合A(015026)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-4,262,427.00 |
-7,758,165.90 |
-105,646.65 |
8,307,250.54 |
| 本期利润 |
-6,809,577.50 |
-6,484,122.62 |
-1,434,244.09 |
11,582,233.16 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.13 |
-0.12 |
-0.02 |
0.14 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-17.88 |
-16.99 |
-2.07 |
13.39 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-10.53 |
-13.70 |
-17.19 |
5.17 |
| 期末可供分配利润 |
-34,564,897.02 |
-14,761,341.42 |
-10,462,654.70 |
2,367,101.90 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.27 |
-0.29 |
-0.18 |
0.04 |
| 期末基金资产净值 |
94,655,955.74 |
35,524,389.45 |
47,235,659.11 |
61,787,894.16 |
| 期末基金份额净值 |
0.73 |
0.71 |
0.82 |
1.04 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-26.75 |
-29.35 |
-18.13 |
3.98 |
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