鹏华兴鹏一年持有期混合C(015025)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
226,799.37 |
-586,494.69 |
72,922.83 |
-68,084.09 |
| 本期利润 |
878,764.23 |
-880,591.05 |
1,370,667.83 |
952,477.01 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
-0.01 |
0.01 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.50 |
-1.29 |
1.20 |
0.75 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.37 |
-1.00 |
1.31 |
0.75 |
| 期末可供分配利润 |
264,663.81 |
-650,324.76 |
-147,270.15 |
-803,566.00 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.01 |
-0.01 |
0.00 |
-0.01 |
| 期末基金资产净值 |
36,565,914.36 |
59,522,303.18 |
80,656,025.43 |
127,093,349.74 |
| 期末基金份额净值 |
1.02 |
0.99 |
1.00 |
0.99 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
2.29 |
-1.08 |
-0.08 |
-0.63 |
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