鹏华兴鹏一年持有期混合A(015024)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
110,987.68 |
-302,215.91 |
283,735.20 |
92,291.28 |
| 本期利润 |
474,723.41 |
-473,454.60 |
1,240,609.95 |
873,572.55 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
-0.01 |
0.01 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.38 |
-1.06 |
1.47 |
0.90 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.68 |
-0.86 |
1.61 |
0.90 |
| 期末可供分配利润 |
220,311.22 |
-188,142.13 |
110,651.46 |
-371,190.77 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.01 |
-0.01 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值 |
15,690,436.30 |
34,971,957.47 |
51,280,566.93 |
97,391,849.86 |
| 期末基金份额净值 |
1.03 |
0.99 |
1.00 |
1.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
3.01 |
-0.54 |
0.32 |
-0.38 |
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