万家安恒纯债3个月持有债券型A(015022)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
5,039,476.87 |
18,924,501.18 |
14,492,940.78 |
33,808,716.45 |
| 本期利润 |
-1,864,116.46 |
30,884,094.11 |
20,826,646.76 |
32,163,391.04 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
0.04 |
0.02 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-0.42 |
3.74 |
2.21 |
3.02 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.27 |
4.03 |
2.22 |
3.04 |
| 期末可供分配利润 |
13,565,474.58 |
5,010,637.29 |
49,444,745.32 |
33,052,779.85 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.01 |
0.01 |
0.06 |
0.03 |
| 期末基金资产净值 |
1,807,685,065.54 |
484,931,989.75 |
919,532,656.59 |
1,002,906,009.83 |
| 期末基金份额净值 |
1.01 |
1.02 |
1.06 |
1.03 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
10.07 |
9.77 |
7.87 |
5.52 |
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