蜂巢丰颐债券A(015019)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
18,409,749.12 |
10,750,584.68 |
18,879,166.15 |
8,011,375.50 |
| 本期利润 |
27,099,557.40 |
12,829,302.06 |
33,529,997.32 |
21,336,927.24 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
0.02 |
0.04 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.75 |
1.69 |
3.65 |
2.21 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
6.16 |
2.04 |
3.64 |
2.21 |
| 期末可供分配利润 |
15,415,975.63 |
220,755.27 |
33,183,229.54 |
20,990,201.85 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.03 |
0.00 |
0.04 |
0.02 |
| 期末基金资产净值 |
505,930,355.62 |
50,569,473.70 |
883,302,652.61 |
871,111,014.14 |
| 期末基金份额净值 |
1.03 |
1.01 |
1.04 |
1.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
11.57 |
7.25 |
5.10 |
3.65 |
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