西部利得双兴一年定开债券发起(015018)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
10,265,464.90 |
14,295,923.80 |
5,828,746.45 |
9,404,711.44 |
| 本期利润 |
13,868,022.57 |
30,191,752.70 |
6,090,975.51 |
24,015,241.35 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.09 |
0.03 |
0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.34 |
8.44 |
2.84 |
5.55 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.33 |
6.16 |
2.88 |
5.38 |
| 期末可供分配利润 |
48,339,681.99 |
38,074,217.09 |
3,785,737.33 |
3,836,990.88 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.05 |
0.04 |
0.02 |
0.02 |
| 期末基金资产净值 |
1,046,154,258.57 |
1,032,286,236.00 |
214,966,458.81 |
214,755,483.30 |
| 期末基金份额净值 |
1.07 |
1.06 |
1.02 |
1.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
11.10 |
9.64 |
6.26 |
3.28 |
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