华安德国(DAX)联接(QDII)C(015016)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
1,430,069.43 |
609,429.40 |
2,388,504.03 |
1,261,980.76 |
| 本期利润 |
5,631,985.24 |
1,533,849.43 |
713,397.04 |
1,723,994.12 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.11 |
0.04 |
0.03 |
0.20 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
7.51 |
2.48 |
2.10 |
15.52 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
9.29 |
3.56 |
20.54 |
17.85 |
| 期末可供分配利润 |
38,718,581.85 |
23,673,775.79 |
16,174,960.91 |
6,069,321.41 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.57 |
0.48 |
0.43 |
0.40 |
| 期末基金资产净值 |
107,232,015.55 |
72,734,287.60 |
53,614,204.88 |
21,231,854.90 |
| 期末基金份额净值 |
1.57 |
1.48 |
1.43 |
1.40 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
25.41 |
18.83 |
14.74 |
12.18 |
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