浦银安盛安弘回报一年持有混合C(015013)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-350,836.36 |
-369,219.18 |
-1,868,613.97 |
-807,154.42 |
| 本期利润 |
-66,517.60 |
29,459.69 |
-1,390,254.22 |
-335,629.40 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
0.00 |
-0.03 |
-0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-0.28 |
0.12 |
-3.52 |
-0.72 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.02 |
0.27 |
-4.06 |
-0.98 |
| 期末可供分配利润 |
-1,617,340.18 |
-1,984,101.83 |
-2,035,064.76 |
-1,436,575.83 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.08 |
-0.08 |
-0.07 |
-0.04 |
| 期末基金资产净值 |
19,937,541.43 |
23,920,989.50 |
28,141,153.93 |
36,933,144.18 |
| 期末基金份额净值 |
0.93 |
0.94 |
0.93 |
0.96 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-6.72 |
-6.49 |
-6.74 |
-3.74 |
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