嘉合锦鑫混合A(015010)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-4,802,466.52 |
-5,995,411.27 |
-14,634,877.56 |
-4,236,160.94 |
| 本期利润 |
-1,470,726.99 |
-6,120,559.31 |
-21,259,679.47 |
-1,158,584.30 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.02 |
-0.06 |
-0.17 |
-0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-2.17 |
-8.51 |
-19.33 |
-0.90 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-1.87 |
-8.01 |
-19.18 |
-1.26 |
| 期末可供分配利润 |
-21,575,890.64 |
-30,015,462.47 |
-26,627,090.36 |
-12,299,482.79 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.27 |
-0.31 |
-0.25 |
-0.10 |
| 期末基金资产净值 |
59,189,486.50 |
65,913,749.99 |
78,579,885.04 |
114,868,579.19 |
| 期末基金份额净值 |
0.73 |
0.69 |
0.75 |
0.91 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-26.71 |
-31.29 |
-25.31 |
-8.75 |
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