汇安永利30天持有期短债A(015008)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
13,409,633.61 |
5,405,396.35 |
16,190,593.10 |
8,409,046.53 |
| 本期利润 |
12,912,364.78 |
5,878,021.47 |
15,436,912.54 |
8,913,344.55 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.01 |
0.03 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.12 |
1.25 |
2.51 |
1.47 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.15 |
1.26 |
2.92 |
1.80 |
| 期末可供分配利润 |
56,472,782.14 |
24,067,850.24 |
22,253,104.29 |
25,234,187.79 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.07 |
0.06 |
0.05 |
0.03 |
| 期末基金资产净值 |
842,547,661.39 |
431,284,414.33 |
494,426,293.21 |
764,452,148.61 |
| 期末基金份额净值 |
1.07 |
1.06 |
1.05 |
1.04 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
7.28 |
6.34 |
5.02 |
3.88 |
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