汇安永利30天持有期短债A(015008)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
6,106,070.21 |
13,409,633.61 |
5,405,396.35 |
16,190,593.10 |
| 本期利润 |
5,119,747.27 |
12,912,364.78 |
5,878,021.47 |
15,436,912.54 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.76 |
2.12 |
1.25 |
2.51 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.78 |
2.15 |
1.26 |
2.92 |
| 期末可供分配利润 |
45,327,903.36 |
56,472,782.14 |
24,067,850.24 |
22,253,104.29 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.08 |
0.07 |
0.06 |
0.05 |
| 期末基金资产净值 |
603,870,461.96 |
842,547,661.39 |
431,284,414.33 |
494,426,293.21 |
| 期末基金份额净值 |
1.08 |
1.07 |
1.06 |
1.05 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
8.12 |
7.28 |
6.34 |
5.02 |
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